| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۱۸.۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۰۲ |
۲,۳۲۰.۷۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۰.۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۷۶.۱۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۸۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
|
|