شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۳۴۶ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
سرمایهگذار برای ارایهی درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حسابهای زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نمایندهی مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک خاورمیانه | سعادت آباد | ۱۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | IR500780100610810707074749 | 1006-10-810-707074749 |
موسسه اعتباری ملل | جنت آباد | ۰۴۱۴ | سپرده کوتاه مدت | IR660750041410277000000703 | 0414-10-277-000000703 |
موسسه اعتباری ملل | جنت آباد | ۰۴۱۴ | سپرده بلند مدت | IR540160000000001043964854 | 0414-60-345-000000589 |