| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۰۸ |
۱۲,۳۸۶.۵۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۴ |
۷۴۱.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۷.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۴ |
(۷۹.۵۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۰.۴۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۰.۵۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۳۷ |
(۹۲.۴۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۷.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۱.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
|
|