لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/29 | 28,183 | 28,002 | 28,002 | 0 | 500,000 | 144,100,000 | 0 | 68,200,000 | 76,900,000 | 2,153,356,948,612 |
| 2 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/28 | 28,465 | 28,286 | 28,286 | 0 | 700,000 | 143,600,000 | 0 | 68,200,000 | 76,400,000 | 2,161,043,256,877 |
| 3 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/27 | 27,770 | 27,597 | 27,597 | 0 | 400,000 | 142,900,000 | 0 | 68,200,000 | 75,700,000 | 2,089,065,500,775 |
| 4 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/26 | 27,907 | 27,733 | 27,733 | 0 | 700,000 | 142,500,000 | 0 | 68,200,000 | 75,300,000 | 2,088,300,720,917 |
| 5 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/25 | 27,279 | 27,109 | 27,109 | 0 | 0 | 141,800,000 | 0 | 68,200,000 | 74,600,000 | 2,022,303,592,861 |
| 6 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/24 | 27,275 | 27,105 | 27,105 | 0 | 0 | 141,800,000 | 0 | 68,200,000 | 74,600,000 | 2,022,058,063,591 |
| 7 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/23 | 27,322 | 27,152 | 27,152 | 0 | 0 | 141,800,000 | 0 | 68,200,000 | 74,600,000 | 2,025,571,868,911 |
| 8 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/22 | 26,866 | 26,696 | 26,696 | 0 | 0 | 141,800,000 | 200,000 | 68,200,000 | 74,600,000 | 1,991,492,668,049 |
| 9 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/21 | 26,748 | 26,578 | 26,578 | 0 | 300,000 | 141,800,000 | 0 | 68,000,000 | 74,800,000 | 1,988,067,320,875 |
| 10 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/20 | 26,584 | 26,414 | 26,414 | 0 | 800,000 | 141,500,000 | 0 | 68,000,000 | 74,500,000 | 1,967,851,859,020 |
| 11 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/19 | 26,173 | 26,006 | 26,006 | 0 | 900,000 | 140,700,000 | 0 | 68,000,000 | 73,700,000 | 1,916,631,197,047 |
| 12 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/18 | 25,810 | 25,643 | 25,643 | 0 | 0 | 139,800,000 | 0 | 68,000,000 | 72,800,000 | 1,866,835,690,380 |
| 13 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/17 | 25,811 | 25,645 | 25,645 | 0 | 0 | 139,800,000 | 0 | 68,000,000 | 72,800,000 | 1,866,930,958,245 |
| 14 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/16 | 25,811 | 25,644 | 25,644 | 0 | 0 | 139,800,000 | 400,000 | 68,000,000 | 72,800,000 | 1,866,913,127,286 |
| 15 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/15 | 25,826 | 25,660 | 25,660 | 0 | 200,000 | 139,800,000 | 0 | 67,600,000 | 73,200,000 | 1,878,310,545,560 |
| 16 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/14 | 25,727 | 25,561 | 25,561 | 0 | 0 | 139,600,000 | 500,000 | 67,600,000 | 73,000,000 | 1,865,974,824,030 |
| 17 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/13 | 25,620 | 25,455 | 25,455 | 0 | 0 | 139,600,000 | 700,000 | 67,100,000 | 73,500,000 | 1,870,961,685,219 |
| 18 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/12 | 26,032 | 25,864 | 25,864 | 0 | 0 | 139,600,000 | 0 | 66,400,000 | 74,200,000 | 1,919,144,868,810 |
| 19 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/11 | 26,397 | 26,227 | 26,227 | 0 | 0 | 139,600,000 | 0 | 66,400,000 | 74,200,000 | 1,946,023,729,122 |
| 20 | صندوق قابل معامله هامرز | 1403/08/10 | 26,395 | 26,224 | 26,224 | 0 | 0 | 139,600,000 | 0 | 66,400,000 | 74,200,000 | 1,945,833,474,395 |