| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۲۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۷ |
۰.۶۱ |
۴۲,۴۶۹.۴۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۱۷۵.۸۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۴ |
۲۷,۲۸۴.۲۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲ |
۳.۰۲ |
۱۳۹,۲۱۵.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۷۴۱.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۰۸,۸۹۳.۸۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|