| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۱.۸۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۱۷.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۰۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۱,۴۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۷۰,۹۰۶.۰۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۳.۹۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۲۶,۷۷۹.۳۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۴۶۳.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۳۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|