| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۷) |
۳,۱۹۹.۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۴) |
۱۶۰.۶۸ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۶.۲۸ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۴۹ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۱۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۷۴.۵۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲۸) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۸۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۵۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۴۴.۲۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|