| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۱۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۲.۹ |
۱۷۹.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۵۴ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۸) |
۲,۷۵۶.۰۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۳) |
(۶۷.۰۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۷۷) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۹.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
|
|