| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۱ |
۹۱۹.۷۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۵۲۱.۳۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۴.۲۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۸.۳۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۰۶) |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۲۸۳.۵۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۴.۹۶ |
(۴۹.۱۸) |
|
|