| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۵۱,۰۲۲.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۷۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۴۰.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۶۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱۴۱.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۹۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
|
|