| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۵.۸۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۳۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۶۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۲.۲ |
۵,۵۴۱.۸۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۵۶ |
۶۱۰.۲۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۹ |
۱,۰۹۸.۶۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۸ |
(۴۴.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۴.۰۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۸۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۳۸) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|